决战非农夜,美股美债黄金何去何从?

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经过连续四天的持续上涨之后,美股昨晚终于停止了这种狂热的状态

纳斯达克综合指数小幅调整收跌0.17%,标普500指数收跌0.19%

一方面市场经过连续4天的持续上涨,短期内缺乏进一步上攻的动力

其次今晚即将公布重磅的非农就业数据,这是一份可能决定美联储12月是否降息的数据

美联储的首要职责就是降低通胀和维护劳动力市场稳定

关于衡量通胀的重要指标是核心 PCE 数据,而衡量劳动力市场的重要指数就是今晚的非农就业数据

在数据公布之前,股票总体还是比较谨慎的,反而是外汇和债券市场的分歧则比较大

这也是我一直说的,美联储降息对美股影响不是很大,具体影响要看美联储因为什么原因而降息或者放缓降息

但是对美债、对美元、对黄金这些影响会更大一些

10月份因为飓风和波音公司罢工的影响,导致非农就业数据爆冷,仅增长1.2万人,缺乏参考价值

这次公布的11月非农就业数据没有意外因素的扰动,所以对美联储进行降息决策来说非常具有参考价值

目前市场预期11月非农就业数据会在20万人,如果最终公布的数据在20万左右,那市场可能还是得不出美联储是否会继续降息的信号

如果数据大幅超过20万,其实这是一种利空

因为美国劳动力市场非常强劲,那美联储就没必要着急降息了,就像鲍威尔说的,经济强劲,美联储可以在降息上更谨慎一些

如果是数据大幅低于20万,继续出现爆冷的情况,这种状态下美联储12月继续降息的预期就会抬升

理论是会利好美国10年期国债收益率降低,提升美元债价格,同时美元指数可能也会调整

对黄金理论上是利好的,只要不出现什么特殊情况,黄金应该会出现反弹

对美股而言,则比较矛盾,虽然降息利好,但是劳动力市场爆冷说明经济出现问题,属于利空

加上美股最近处于高位状态,我个人看法会更偏向于利空的观点

其实最难的状态是数据在20万附近,既不支持美联储快速降息,也不支持美联储过度谨慎

这种状态下我觉得一方面要看市场的大资金如何做抉择,另一方面市场可能会把关注点继续放到下周三的 CPI 数据上

让衡量通胀的指标为美联储决策提供更多的数据参考

从应对方面去考虑,首先关于纳指

现在这个位置我暂时不考虑去做任何加仓或者减仓的动作

如果是数据属于一种利好的状态,鉴于纳指已经连涨四天,能否继续进一步持续上攻其实要打个问号,就算继续上涨了我也有仓位不担心踏空

如果数据属于利空的状态,纳指可能会有一些调整,那后面只需要耐心等待调整下来之后补充些仓位就好了

其次是关于黄金

黄金现在有时候的表现已经和美国10年期国债收益率、美元指数并不直接相关了

比如昨天美元指数大幅调整的时候,黄金也在下跌,没有呈现反向相关的关系

这可能和最近的法国、韩国局势尘埃落定也有关系

从操作上来看黄金现在只有突破我上次加仓的低点我才会出手,否则没必要在现在这个短期内方向不明的位置继续加仓

从总体上来说,不管是对美股还是对黄金,我都是保持长线看多的观点

对美股,昨天富国银行分析师继续给出自己对明年标普500的目标价预测——7007点,相比现在还有15%的上涨空间

对黄金,除了此前高盛曾预测明年年底目标价看到3000美金以外,麦格力集团也发表了对于黄金明年突破3000美金的看法

并且刚刚公布的最新黄金储备数据继续支撑了黄金长期上涨的逻辑——各国央行增加黄金储备

根据世界黄金协会最新数据显示,各国央行10月份的黄金净购买量为60吨,创年内单月新高

其中,印度央行增加27吨,年内黄金总购买量达到77吨;土耳其央行增持17吨

这样的数据表明各国央行依然对黄金储备保持青睐,在特朗普时代的背景下,增加黄金储备或许才能更好的防御美元风险

本篇文章来源于微信公众号: 中签课代表

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admin2
  • 本文由 admin2 發表于2024 年 12 月 18 日 18:25:00
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